Financiële begroting

1.7 Overzicht meerjarenbalans

In deze paragraaf is conform de BBV-voorschriften een meerjarenbalans opgenomen. Deze geprognosticeerde balans is de input voor de kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en de berekening van het EMU-saldo. Deze zijn berekend op basis van de werkelijk verwachte stand van de balansposten. Dit kan betekenen dat de in onderstaande balans opgenomen bedragen afwijken van overzichten elders in deze begroting. De begroting is opgesteld op basis van beschikbaar gestelde bedragen. In onderstaande balans hebben we er echter rekening mee gehouden dat niet alle beschikbaar gestelde kredieten direct (in hetzelfde jaar) worden uitgegeven. De uitgaven volgen veelal pas na uitvoering van een werk. Dit zorgt voor vertraging in de kasstromen. Omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de te presenteren kengetallen zijn hiervoor in onderstaande meerjarenbalans correcties toegepast.

bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Begroting ultimo 2024

Begroting ultimo 2025

Begroting ultimo 2026

Begroting ultimo 2027

Begroting ultimo 2028

Activa

Vaste Activa

(Im)materiële vaste activa

132.945

127.909

125.293

129.416

133.697

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

380

380

380

380

380

Financiële vaste activa : Leningen

4.754

4.754

4.754

4.754

4.754

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

-

-

-

-

-

Totaal vaste activa

138.079

133.043

130.427

134.550

138.831

Vlottende Activa

Voorraden: Onderhanden werk en Overige grond- en hulpstoffen

3.911

3.911

3.911

3.911

3.911

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen en vooruitbetalingen

19

19

19

19

19

Uitzettingen < 1 jaar

13.200

13.200

13.200

13.200

13.200

Liquide middelen

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Overlopende activa

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal vlottende activa

21.630

21.630

21.630

21.630

21.630

Totaal activa

159.709

154.673

152.057

156.180

160.461

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

41.418

42.862

42.538

43.318

41.678

Voorzieningen

15.066

11.754

10.994

11.247

10.255

Vaste schuld

62.025

56.788

54.696

52.605

40.613

Totaal vaste passiva

118.509

111.404

108.228

107.170

92.546

Vlottende Passiva

Vlottende schuld

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Overlopende passiva

31.200

33.269

33.829

39.010

57.915

Totaal vlottende passiva

41.200

43.269

43.829

49.010

67.915

Totaal passiva

159.709

154.673

152.057

156.180

160.461

Deze pagina is gebouwd op 11/25/2024 13:16:49 met de export van 11/25/2024 13:07:00