De ontwikkeling van de algemene reserve over de periode 2024-2028 wordt weergegeven in deze tabel:
bedragen x € 1.000 | |||||
Ontwikkeling Algemene reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve (stand per 1/1) | 14.070 | 21.236 | 22.767 | 22.589 | 18.164 |
Stortingen: | |||||
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2023 | 2.460 | 4.787 | - | - | - |
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2024 | 300 | 2.100 | 1.700 | 500 | - |
Crisisnota 2020 | 2.000 | - | - | - | - |
Rekeningresultaat 2023 | 10.644 | - | - | - | - |
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2025 | - | - | 1.200 | 1.100 | 900 |
Totaal stortingen | 15.404 | 6.887 | 2.900 | 1.600 | 900 |
Onttrekkingen: | |||||
Meicirculaire 2020 | -200 | - | - | - | - |
Verrekening meerjarenperspectief | -1.800 | - | - | - | - |
Dekkingsplan MJP kadernota | 500 | - | - | - | - |
Aanmeldingen perspectiefnota 2022 | -21 | - | - | - | - |
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2022 | -300 | - | - | - | - |
Voorstellen prioriteringslijst begroting 2022 | -120 | - | - | - | - |
Aanmeldingen begroting 2023 | -1.808 | -848 | -760 | - | - |
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2023 | - | - | -800 | - | - |
Aanmeldingen perspectiefnota 2024 | -242 | -50 | 50 | 50 | |
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2024 | - | -200 | -2.300 | -1.800 | - |
Aanmeldingen begroting 2024 | -4.228 | -1.406 | - | - | - |
Voorjaarsrapportage 2024 | -19 | - | - | - | - |
Aanmeldingen perspectiefnota 2025 | - | -4.728 | -1.291 | - | - |
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve perspectiefnota 2025 | - | -626 | - | - | |
Storting reserve kapitaallasten | - | -4.329 | - | - | - |
Verrekening meerjarenperspectief perspectiefnota 2025 | - | -2.300 | - | - | - |
Totaal onttrekkingen | -8.238 | -13.861 | -5.727 | -1.750 | - |
Begroting 2025: | |||||
Amendementen perspectiefnota 2025 | - | -31 | - | - | - |
Keuze scenario huisvesting verenigingen Balk | - | 407 | - | -115 | - |
Storting reserve kapitaallasten | - | 4.329 | - | -5.701 | - |
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve perspectiefnota 2025 | - | - | -851 | -1.459 | -1.016 |
Verrekening meerjarenperspectief begroting 2025 | - | 3.800 | 3.500 | 3.000 | -1.200 |
Totaal mutaties begroting 2025 | - | 8.505 | 2.649 | -4.275 | -2.216 |
Algemene reserve stand per 31/12 | 21.236 | 22.767 | 22.589 | 18.164 | 16.848 |
De stand van de algemene reserve per 01/01/2024 van € 14.070.000 sluit aan bij de in de jaarrekening 2023 gepresenteerde stand per 31/12/2023.
Vergelijking stand algemene reserve per 31/12/2028 tussen begroting 2025 en perspectiefnota 2025 (bedragen x € 1.000) :
Stand Algemene reserve per 31-12-2028 | Begroting 2025 | 16.848 |
|---|---|---|
Stand Algemene reserve per 31-12-2028 | Perspectiefnota 2025 | 12.185 |
Verschil | 4.663 |
Het verschil betreft:
Amendementen perspectiefnota 2025 | -31 |
|---|---|
Keuze scenario huisvesting verenigingen Balk | 292 |
Storting reserve kapitaallasten begroting 2025 | - 1.372 |
Inzet 10% vrij aanwendbare reserve begroting 2025 | - 3.326 |
Stortingen jaarschijven 2025 t/m 2027 begroting 2025 | 10.300 |
Onttrekking jaarschijf 2028 begroting 2025 | - 1.200 |
Totaal | 4.663 |